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La situation du dossier sélectionné, sans perdre le lien avec les pièces sources.
Sélectionnez un dossier pour travailler.
Les anomalies les plus importantes de la dernière analyse.
Organisez les sources et suivez immédiatement les indicateurs du dossier sélectionné.
Client et exercice actuellement sélectionnés.
Sélectionnez un exercice pour charger la synthèse financière.
CA N / N-1 / Budget
Solde et prévision
Rentabilité mensuelle
Top postes
Top postes
Lecture synthétique de la structure financière
Écarts et indicateurs à surveiller
Après avoir importé une balance générale ou un FEC, lancez son analyse pour vérifier immédiatement les principaux postes et ratios.
Seuils propres au dossier.
Balance, FEC, liasse et grands livres rattachés à l'exercice. Les GL ventes, achats et TVA sont détectés automatiquement.
États générés depuis la balance rattachée à la société et à l'exercice sélectionnés.
Postes calculés depuis la balance.
| Poste | Montant N-1 | Montant N | Variation N/N-1 | Détail des comptes |
|---|---|---|---|---|
| Aucun état généré. | ||||
Capitaux propres et dettes.
| Poste | Montant N-1 | Montant N | Variation N/N-1 | Détail des comptes |
|---|---|---|---|---|
| Aucun état généré. | ||||
Produits, charges et résultat de l'exercice.
| Poste | Montant N-1 | Montant N | Variation N/N-1 | Détail des comptes |
|---|---|---|---|---|
| Aucun état généré. | ||||
SIG disponibles depuis le même moteur financier. Chaque carte permet d’ouvrir le détail des comptes.
CapResult génère les postes ouverts et les tranches d'ancienneté à partir des grands livres auxiliaires, puis les cadre avec la Balance générale.
Créances regroupées par client, antériorité, commentaire de révision et cadrage avec la comptabilité générale.
| Tiers | Total ouvert | Non échu | 0–30 j | 31–60 j | 61–90 j | 91–180 j | >180 j | Plus ancienne échéance | Révision / commentaire | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune balance âgée générée. | ||||||||||
Dettes regroupées par fournisseur, antériorité, commentaire de révision et cadrage avec la comptabilité générale.
| Tiers | Total ouvert | Non échu | 0–30 j | 31–60 j | 61–90 j | 91–180 j | >180 j | Plus ancienne échéance | Révision / commentaire | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune balance âgée générée. | ||||||||||
Contrôles déterministes, justification et piste d'audit à partir de la balance, du FEC et de N-1.
Cliquez sur une carte pour afficher uniquement les constats correspondants.
Vue consolidée de tous les constats issus de la dernière analyse de clôture.
Équilibre débit/crédit, libellés manquants et cohérence générale de la balance.
Structure FEC, champs obligatoires, écritures déséquilibrées et lignes sans libellé.
Détecte les comptes transitoires et d'attente non soldés à la clôture.
Repère notamment les fournisseurs débiteurs et clients créditeurs significatifs.
Analyse les variations des principaux indicateurs et comptes par rapport à N-1.
Chaque cycle ouvre un dossier de travail complet — revue analytique avec pièces justificatives par compte, programme de travail, contrôles automatiques et synthèse — même lorsqu'aucune anomalie n'est détectée.
Capital, réserves, report à nouveau, résultat et cohérence du sens des soldes.
Soldes d'emprunts, sens des comptes, intérêts financiers et variations significatives.
Valeurs brutes, amortissements, dépréciations, dotations et soldes inhabituels.
Stocks bruts, dépréciations et cohérence des soldes à la clôture.
Comptes fournisseurs, rapprochement avec la BG, dettes anciennes et fournisseurs débiteurs.
Comptes clients, rapprochement avec la BG, créances anciennes et clients créditeurs.
Banques, caisses, virements internes et soldes de trésorerie atypiques.
Personnel, organismes sociaux, charges de personnel et sens des soldes.
État, impôts et taxes, impôts sur les bénéfices et soldes atypiques.
Provisions au bilan, dotations, reprises et cohérence du sens des comptes.
Revue transversale des charges d'exploitation, financières, exceptionnelles et fiscales.
Compte → fournisseur → type de journal, comparaison N/N-1, commentaire et pièces justificatives à la ligne.
Revue transversale des produits d'exploitation, financiers, exceptionnels et reprises.
FNP, FAE, charges à payer, produits à recevoir et éléments constatés d'avance.
Débiteurs et créditeurs divers, comptes transitoires et soldes à justifier.
Comptes courants, créances, dettes et opérations avec associés, filiales et entités liées.
Sélectionnez un cycle pour ouvrir son dossier de travail.
Compte + fournisseur + type journal, avec comparatif N/N-1 et piste d'audit.
Lancez les contrôles ou sélectionnez une carte.
| Criticité | Règle | Constat | Compte / écart | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune analyse de révision chargée. | ||||
Déclaration de liasse, préparation EDI-TDFC, cadrage TVA, impôt sur les sociétés, CVAE, DAS2 et contrôles fiscaux.
Rapproche les états calculés depuis la Balance avec les rubriques extraites de la liasse.
Extrait les postes, formulaires, codes et niveaux de confiance du document fiscal.
Identifie les rubriques impactées et calcule la correction proposée à partir du rapprochement.
Prépare les formulaires fiscaux depuis la Balance, avec traçabilité des comptes, saisies manuelles et validation.
Contrôle SIREN, ROF et validation de la liasse, puis génère un dossier de préparation EDI-TDFC.
Reconstitue mensuellement les comptes de TVA depuis le FEC, calcule la TVA théorique après report N-1 et la compare au fichier Excel téléchargé depuis les impôts.
Prépare le résultat fiscal, les réintégrations, déductions, déficits, crédits d'impôt, acomptes et le solde d'IS.
Centralise le chiffre d'affaires de référence, la valeur ajoutée fiscale, le taux applicable, les acomptes et le solde.
Identifie honoraires, commissions et bénéficiaires, puis isole les montants à déclarer et les opérations à qualifier.
Repère les opportunités fiscales légales, estime leur impact et distingue les pistes sécurisées, à confirmer et les risques.
Lancez l'analyse puis cliquez sur une carte.
| Élément | Valeur | Référence | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucune analyse fiscale chargée. | ||||
Calcul traçable du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée, de la CVAE, de la taxe additionnelle, de la contribution complémentaire et du solde à payer.
Les options ci-dessous influencent le calcul et doivent être validées par le collaborateur.
Documentez les hypothèses, contrôles et écarts retenus.
La modification d'une donnée ou d'une pièce rouvre automatiquement les visas.
Rattachez les justificatifs au dossier CVAE ou directement à une ligne A1, A2, A3, C, G, H, I2, J2 ou L2.
| Rattachement | Document | Ajouté par | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune pièce jointe. | ||||
Les valeurs sont alimentées depuis la Balance et restent traçables jusqu'aux comptes sources. Les cases modifiables conservent la valeur automatique et l'historique de la saisie.
Contrôles inter-formulaires, reports et égalités comptables avant validation et préparation EDI.
| Contrôle | Règle | Attendu | Constaté | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun contrôle exécuté. | |||||
Sélectionnez un formulaire pour afficher ses cases.
| Code | Rubrique | Valeur automatique | Valeur retenue | État |
|---|---|---|---|---|
| Aucune liasse chargée. | ||||
Règle de calcul et comptes ayant alimenté la valeur.
Préparation du dossier avant transmission par un partenaire EDI habilité.
Le FEC déjà importé dans Dossier & documents alimente automatiquement le cadrage. Comparaison mensuelle avec le fichier Excel TVA téléchargé depuis les impôts.
Suivi mensuel des comptes TVA depuis le FEC, rapprochement avec le fichier Excel des impôts et détail par compte / mois au clic.
| Période | TVA collectée— | TVA col. autoliquidée / importation— | TVA col. intracom.— | TVA déd. immobilisations— | TVA déd. ABS— | TVA déd. autoliquidée / importation— | TVA déd. intracom.— | Net TVA | Report crédit TVA M-1 | TVA théorique | TVA à décaisser · INFO FEC— | Crédit de TVA · INFO FEC— | TVA déclarée aux impôts | Impact à corriger | Correction / commentaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant mensuel | Montant mensuel | Montant mensuel | Montant mensuel | Montant mensuel | Montant mensuel | Montant mensuel | Net avant report | Crédit début période | TVA à déclarer | Crédit à reporter | Paiement (Débit) | Déclaration (Crédit) | Solde = Paiement + Déclaration | Montant FEC | Position déclarée | Théorique − déclaré | ||
| Le FEC du dossier alimente automatiquement le cadrage. La première ligne est reprise de la BG N-1 ; importez le fichier Excel des impôts pour compléter la comparaison. | ||||||||||||||||||
Quatre contrôles de cadrage historiques complétés par des contrôles avancés automatisés, sans modifier le moteur existant.
Les quatre contrôles du Build 37 restent inchangés.
Vérifie la reprise des comptes de paie dans la Balance générale.
Brut, charges, net à payer, PAS et organismes sociaux.
Consolide DSN/DUCS par mois, contrôle la couverture annuelle et rapproche cotisations/PAS à la comptabilité.
Contrôle les totaux et, à terme, les écarts individuels salariés.
Contrôles complémentaires exécutés dans un moteur séparé. Les cartes indiquent explicitement quand la donnée nécessaire n'est pas disponible.
Complétude des sources, formats reconnus, couverture DSN, bulletins exploitables et doublons salariés.
Rapproche brut, charges patronales, net, PAS et cotisations avec les mouvements de l'OD.
Agrège les bulletins exploitables et les rapproche directement des comptes 641, 645, 421 et 4421.
Vérifie Débit = Crédit et la présence des familles comptables essentielles à la paie.
Rapproche URSSAF, autres organismes sociaux et PAS déclarés avec les crédits de l'OD.
Contrôle les familles attendues et signale les comptes OD hors référentiel paie standard.
Recalcule automatiquement Assiette × Taux lorsque le détail de cotisations est disponible.
Détecte net > brut, nets négatifs, bruts nuls, PAS inhabituel et valeurs hors profil.
Recherche l'exercice précédent du dossier et explique les variations agrégées et individuelles.
Consolide anomalies bloquantes, contrôles à justifier, couverture et score de fiabilité.
Cliquez sur un contrôle pour afficher son détail.
| Contrôle | Valeur analysée | Valeur attendue | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucune analyse lancée. | ||||
Lecture déterministe de la rentabilité, solvabilité, liquidité, BFR et tendances N/N-1.
Top 8 horizontal · N / N-1
Top 8 horizontal · N / N-1
N / N-1 / Prévision
Marges, EBE, résultat, ROE, ROA et lecture des seuils financiers.
Autonomie financière, gearing, dette nette, DFN/EBE et couverture financière.
FRNG, BFR, trésorerie, liquidité générale, quick ratio et jours de CA.
Soldes intermédiaires calculés et comparaison automatique avec l'exercice précédent.
Actualisez l'analyse puis sélectionnez une carte.
| Indicateur | N | N-1 | Écart / variation | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| Aucune analyse financière chargée. | ||||
Avoir la vision cash, pas seulement la vision comptable : encaissements, décaissements, liquidité disponible et besoins futurs.
Trésorerie début, encaissements, décaissements et trésorerie fin.
Du solde début au solde fin du mois sélectionné.
Scénarios 3 / 6 / 12 mois.
Principaux postes du mois sélectionné.
Encaissements et décaissements par mois et par nature.
Scoring interne explicable, simulation d'emprunt et comparaison multi-banque persistée par exercice.
Rentabilité, structure, liquidité, endettement et capacité de remboursement.
Taux, durée, mensualité, assurance, garanties, covenants et coût total.
Deuxième proposition bancaire comparée à hypothèses et montant constants ou libres.
Ajoutez jusqu'à 20 offres, classez-les par coût total et mesurez leur service annuel estimé.
Actualisez le crédit puis sélectionnez une carte.
Comparer l'entreprise à un concurrent ou à une référence sectorielle sans inventer les données manquantes.
Saisissez des données concurrentes sourcées et comparez CA, marges, endettement et liquidité.
Renseignez une médiane ou une référence de secteur, puis mesurez les écarts sur les mêmes indicateurs.
Classe automatiquement les indicateurs favorables et ceux à renforcer à partir du dernier benchmark calculé.
Sélectionnez une carte pour saisir une référence ou consulter les écarts.
Projeter l'activité, le résultat, le BFR, la trésorerie et la dette à partir d'hypothèses explicites.
Les valeurs préremplies sont issues de N lorsque disponibles. Modifiez-les puis recalculez.
CA, EBE et résultat net projetés à partir de la croissance et des marges retenues.
Capitaux propres, dette financière, dette nette et agrégats de structure projetés.
Variation du BFR, trésorerie projetée et dette nette selon les flux d'investissement et de financement.
Dégradé, base et optimiste avec sensibilités sur croissance, marges et jours de BFR.
Lecture prévisionnelle des CFO, CFI et CFF selon la méthode indirecte, à partir des données déjà calculées.
Calculez la prévision puis sélectionnez une carte.
Transformer les contrôles, les états financiers et le crédit en synthèses directement exploitables.
Constats de la dernière révision, criticités, comptes, écarts et recommandations.
Bilan, CR, SIG, ratios, analyse financière et score crédit réunis dans un rapport PDF.
Tous les cycles de révision et toutes leurs sous-sections, ainsi que le Bilan, le Compte de résultat et les SIG dans un classeur Excel complet.
Lecture courte de l'activité, des marges, du BFR, de la trésorerie, de la dette et des constats clés.
Score crédit, capacité de remboursement, conditions et comparaison des offres bancaires enregistrées.
Actualisez les synthèses puis sélectionnez une carte.
Constats déterministes, criticité et piste d'audit.
| Criticité | Règle | Constat | Compte / valeur | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune analyse chargée. | ||||
Chiffres calculés par le moteur, rédaction séparée.
Indicateurs comparables entre exercices.
Modifiable, versionné et régénérable.
Utilisateurs du cabinet et invitations.
Disponible pour OWNER et ADMIN.